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东鹏饮料成君正投资“提款机”,五轮减持共套现约38亿元

发布时间:2024-10-03 14:27:23 作者:章琪 来源:https://www.ylyh.cc/90707482/

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图片来源:界面图库

界面新闻记者 | 张艺

业绩持续高速增长的东鹏饮料(605499.SH)阻挡不了原始股东减持退出的决心。

9月25日晚间,东鹏饮料公告,公司持股5%以上股东天津君正创业投资合伙企业(有限合伙)(下称君正投资)于 2024年7月25日至9月24期间通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份436.45万股,占公司总股本的1.09%。

此次减持均价为221.74元/股,可算得君正投资本轮套现金额9.68亿元。

界面新闻计算发现,君正投资近两年时通过五轮减持计划,已陆陆续续自东鹏饮料套现了37.93亿元。若加上东鹏饮料董监高去年集体减持的规模,公司累积被套现超过51亿元。

君正投资本次对东鹏饮料的减持明细

君正投资所减持的股份为东鹏饮料IPO前取得的股份。值得注意的是,自2022年5月上市解禁期一过,君正投资当日提出减持计划。如今执行的是第五轮减持计划。

自2022年11月1日至2024年9月24日期间,君正投资累计减持东鹏饮料2036.4万股,累计减持比例5.09%。

  • 君正投资首次提出减持计划为2022年5月27日,当时东鹏饮料这批限售股刚刚解禁。其计划减持不超过总股本的3%。但在第一次减持期间,君正投资一股未减。
  • 第二轮减持计划为2022年9月21日披露,君正投资计划减持东鹏饮料不超过总股本的3%。最终,君正投资共减持了141.14万股,占公司总股本的0.35%,套现2.5亿元。
  • 第三轮披露日为2023年1月20日,君正投资计划减持不超过总股本的6%,最终共减持了375.48万股,占公司股份总数的0.9387%,套现6.79亿元。
  • 第四轮在2024年1月披露,君正投资计划减持规模不超过总股本比例的3%。这次实际减持最多,最终减持1,083.41万股,占总股本的2.71%,减持总金额18.96亿元。
  • 此次减持已是第五轮了。君正投资今年7月披露减持计划,拟在7月25日至10月24日期间减持不超过总股本的3%。如今也套现了近10亿元。

君正投资最初对东鹏饮料的持股比例为9.00%,为公司第二大股东。经历多轮减持,本次权益变动后,君正投资持有东鹏饮料的股份比例从减少至3.91%,已降至第五大股东。

“未来12个月内存在减持东鹏饮料股票的可能性。”君正投资表示。

不只重要股东在减持,东鹏饮料董监高也曾经集体减持。

2023年5月底,东鹏饮料多达13位股东及董监高披露了减持计划,合计计划减持不超过3,574.15万股,不超过总股本的8.9352%。拟减持者涵盖了除总裁以外的所有高管。

去年期间,这13位股东合计减持了743.95万股东鹏饮料,占总股本的2%,合计套现13.69亿元。

重要原始股东及重要高管股东合计套现51.62亿元。

在未来的一个月中,君正投资还有东鹏饮料总股本不超过1.91%的比例可以减持。这无形中,对东鹏饮料的股价走势带来的压力。

近两日A股大盘大幅反弹,个股普涨,东鹏饮料股价区间涨幅只有1.87%,跑输大盘。

反弹日东鹏饮料股价难涨,一方面与股东的减持压力有关,另一方面也与公司股价相对坚挺,未曾大跌有关。

东鹏饮料2021年5月登陆上交所主板,有着“功能饮料第一股”之称,发行价46.27元/股。上市早期,公司股价便一举涨破285元/股,后回撤至120元/股下方,近两年又稳步上行,相对大盘整体表现平稳。2024年以来,东鹏饮料股价累计涨幅超过25%。最新收盘价较发行价有着约4倍的涨幅。原始股东的持股成本远低于发行价,因而收益更高。

东鹏饮料股价虽在近两年未有大跌,但与业绩表现相比,十分逊色。

东鹏饮料上市以来,每年营收和净利润每年均在阶梯式向上增长,年复合增长率超过30%。上市前的2020年其营收规模不到50亿元,归母净利润8.12亿元;到2023年,营收规模已突破110亿元,归母净利润已突破20亿元。

2024年上半年,东鹏饮料业绩增长还在加速。实现营业收入78.73亿元,同比增长44.19%;实现归母净利润17.31亿元,同比增长56.17%。

然而股价方面,东鹏饮料最新收盘价229.16元/股,仍未突破上市初期高位。

业绩虽然表现优秀,但东鹏饮料超过九成营收来自东鹏特饮。长期依赖单一产品,这是东鹏饮料被市场所诟病之处。公司也希望能培育出另一款可以与东鹏特饮匹敌的大单品。

“东鹏补水啦是我们非常看重的新品,公司想要把它打造成第二款真正有竞争力的大单品。”东鹏饮料董秘张磊在投资者交流时表示,他认为,电解质饮料这个之前相对比较窄小的饮料品类有望被做大做强,市场存在巨大的潜力。

除多元化外,全国化也是东鹏饮料发力之处。

东鹏饮料发源于广东,华南地区销售占比较高,公司近年有意在全国各地布局,提高华南以外地区的市场份额。

张磊称,公司为了缩短运输半径,近年来先后完成在华东浙江生产基地、华中长沙生产基地的建设与达产,今年上半年公司亦筹备并启动了华北天津生产基地的建设。“随着公司规模逐步扩大,我们还会继续寻找更多合适的地区进行产能布局。”

对东鹏饮料还需要特别关注之处在于,公司的“存贷双高”现象。

截至2024年上半年末,东鹏饮料货币资金及交易性金融资产合计高达91.12亿元,较去年末增加了约18亿元,较前年末的21.58亿元增加了近70亿元。

蹊跷的是,在货币资金大幅上升的同时,公司短期借款也在激增。截至上半年末短期借款高达56.91亿元,较去年末大幅增加26.95亿元,增幅约90%。

二级市场上,东鹏饮料股价何时能突破前高,还得看重要股东何时止步减持。

君正投资在7月时曾卖掉100股东鹏饮料,将持股比例降至4.999975%,不再是其持股5%以上的股东。这也意味着,君正投资在本轮减持过后,下一轮减持不再需要公告披露。

此外,还需要注意的是,东鹏饮料实控人家族——董事长林木勤及林木港、林戴钦三人所持股份已于今年5月27日解禁。

实控人家族所持股份数量2.41亿股,占总股本比例多达60.18%。截至目前,这三位暂未提出减持意向。若实控人家族有意减持,那对二级市场的冲击则更为凶猛。